欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,905,295 | 4,520,370 |
| コール・ローン | 126,149,600 | 259,903,936 |
| 社債券 | 860,182,227 | 646,028,493 |
| 派生商品評価勘定 | 17,743,331 | 10,940,314 |
| 未収利息 | 10,360,651 | 9,132,521 |
| 前払費用 | 1,139,998 | 2,307,347 |
| その他未収収益 | 419,130 | 934,855 |
| 流動資産計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 |
| 資産の部合計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,760,089 | 2,229,092 |
| 未払金 | － | 12,363,019 |
| 未払収益分配金 | 3,355,226 | 3,157,506 |
| 未払受託者報酬 | 70,523 | 66,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,898 | 1,271,651 |
| 未払利息 | 328 | 676 |
| その他未払費用 | 21,145 | 20,067 |
| 流動負債計 | 13,547,209 | 19,108,943 |
| 負債の部合計 | 13,547,209 | 19,108,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,613,334 | 1,578,753,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -670,260,311 | -664,094,441 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,007,353,023 | 914,658,893 |
| 純資産の部合計 | 1,007,353,023 | 914,658,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 |
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