欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,520,370 | 3,266,934 |
| コール・ローン | 259,903,936 | 73,595,307 |
| 社債券 | 646,028,493 | 735,687,934 |
| 派生商品評価勘定 | 10,940,314 | 11,647,424 |
| 未収利息 | 9,132,521 | 9,119,012 |
| 前払費用 | 2,307,347 | 127,991 |
| その他未収収益 | 934,855 | 293,774 |
| 流動資産計 | 933,767,836 | 833,738,376 |
| 資産の部合計 | 933,767,836 | 833,738,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,229,092 | 9,067,176 |
| 未払金 | 12,363,019 | － |
| 未払収益分配金 | 3,157,506 | 1,453,983 |
| 未払受託者報酬 | 66,932 | 59,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,651 | 1,128,455 |
| 未払利息 | 676 | 191 |
| その他未払費用 | 20,067 | 17,809 |
| 流動負債計 | 19,108,943 | 11,727,005 |
| 負債の部合計 | 19,108,943 | 11,727,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,578,753,334 | 1,453,983,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,094,441 | -631,971,963 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 914,658,893 | 822,011,371 |
| 純資産の部合計 | 914,658,893 | 822,011,371 |
| 負債・純資産合計 | 933,767,836 | 833,738,376 |
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