剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)	当特定期間(自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△580,753	348,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,039,204,076	△972,190,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,366,573	68,875,351
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,366,573	68,875,351
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,296,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,296,000	-
分配金		*226,957,856	*224,658,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△972,190,224	△791,159,806

2017/05/15 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/15 9:33