剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	当特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△436,981	△204,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△664,094,441	△631,971,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,301,296	61,892,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,301,296	61,892,327
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,675	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,675	-
分配金	9,054,218	8,187,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△631,971,963	△532,922,348

2020/05/15 9:03

#2 注記表（連結）

2020/05/15 9:03