有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	TORONTO-DOMINION BANK	30,000.00	28,584.90
		米ドル 小計	30,000.00	28,584.90
				(3,184,357)
	ユーロ	AIB GROUP PLC 2.25%	100,000.00	100,856.30
		ALLIANZ SE	100,000.00	104,652.30
		ALTICE FRANCE SA 5.875%	150,000.00	152,396.25
		ARDAGH PKG FIN 2.75%	100,000.00	100,927.00
		AREVA SA 3.125%	100,000.00	101,061.10
		ASSICURAZIONI GENERALI	110,000.00	112,128.50
		AXA SA	100,000.00	106,551.70
		BARRY CALLEBAUT SVCS NV	100,000.00	104,935.00
		BERTELSMANN SE & CO KGAA	100,000.00	102,051.70
		BNP PARIBAS CARDIF	100,000.00	105,568.90
		CNP ASSURANCES	150,000.00	166,094.25
		COMMERZBANK AG 4%	180,000.00	195,387.66
		CONTOURGLOBAL 3.375%	140,000.00	140,879.20
		COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000.00	180,837.50
		CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	100,000.00	110,474.20
		CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000.00	101,259.00
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	100,000.00	108,829.90
		FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000.00	167,671.05
		GAS NATURAL SDG SA	100,000.00	105,132.10
		GENERALI FINANCE BV	100,000.00	99,827.30
		GROUPO-ANTOLIN 3.25%	100,000.00	99,506.00
		IHO VERWALTUNGS GMBH	100,000.00	102,864.80
		INEOS GROUP 5.375%	150,000.00	158,587.50
		K+S AG 3.25%	200,000.00	201,738.00
		LANXESS AG	100,000.00	108,918.50
		MATTERHORN TELECOM SA	100,000.00	102,055.00
		MATTERHORN TELECOM SA 4%	100,000.00	96,106.50
		MERLIN ENTERTAINMENTS PL	130,000.00	135,851.82
		NEXANS SA 3.75%	100,000.00	102,677.50
		OMV AG	100,000.00	100,418.00
		OMV AG	150,000.00	169,602.45
		ORANGE SA	100,000.00	108,614.60
		ORANO SA 3.25%	100,000.00	104,558.80
		SOGECAP SA	100,000.00	104,964.00
		SSE PLC	100,000.00	102,305.00
		TELECOM ITALIA 2.875%	161,000.00	162,084.65
		TELECOM ITALIA SPA 2.5%	160,000.00	164,030.72
		TELECOM ITALIA SPA 3.25%	100,000.00	106,240.10
		TELEFONICA EUROPE BV	100,000.00	102,728.90
		TELEFONICA EUROPE BV	200,000.00	189,015.00
		TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000.00	189,846.60
		TESCO CORP TREASURY SERV	150,000.00	159,804.75
		THOMAS COOK GROUP PLC	150,000.00	159,255.00
		THYSSENKRUPP AG 1.375%	150,000.00	151,429.80
		TOTAL S.A.	120,000.00	124,830.00
		VOLVO CAR AB 2%	200,000.00	197,505.40
		VOLVO TREASURY AB	150,000.00	167,707.80
		WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	150,000.00	147,450.15
		ユーロ 小計	6,071,000.00	6,288,218.25
				(794,390,611)
	英ポンド	AXA SA 7.125%	100,000.00	112,508.90
		JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000.00	136,641.64
		JAGUAR LAND ROVER 5%	100,000.00	100,867.40
		VIRGIN MEDIA SECURED5.5%	90,000.00	92,092.50
		英ポンド 小計	433,000.00	442,110.44
				(62,607,259)
		社債券 合計		860,182,227
				(860,182,227)
合計				860,182,227
				(860,182,227)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券        1銘柄	100.00%	0.4%
ユーロ	社債券       48銘柄	100.00%	92.3%
英ポンド	社債券        4銘柄	100.00%	7.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。