東欧・ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,704,416 | 81,960,986 |
| 親投資信託受益証券 | 5,840,336,880 | 6,355,103,438 |
| 未収入金 | 33,962 | － |
| 未収利息 | 2,426 | 262 |
| 流動資産合計 | 6,014,077,684 | 6,437,064,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,014,077,684 | 6,437,064,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,474,339 | 24,800,406 |
| 未払受託者報酬 | 7,832,378 | 2,868,939 |
| 未払委託者報酬 | 137,066,592 | 50,206,415 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 157,688,309 | 78,190,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,688,309 | 78,190,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,590,757,741 | 9,006,787,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,734,368,366 | -2,647,914,052 |
| （分配準備積立金） | 1,671,605,924 | 1,541,645,458 |
| 元本等合計 | 5,856,389,375 | 6,358,873,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,856,389,375 | 6,358,873,926 |
| 負債純資産合計 | 6,014,077,684 | 6,437,064,686 |
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