東欧・ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,960,986 | 70,546,167 |
| 親投資信託受益証券 | 6,355,103,438 | 4,949,520,116 |
| 未収入金 | － | 21,010,000 |
| 未収利息 | 262 | 178 |
| 流動資産合計 | 6,437,064,686 | 5,041,076,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,437,064,686 | 5,041,076,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,800,406 | 17,551,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,939 | 2,626,597 |
| 未払委託者報酬 | 50,206,415 | 45,965,348 |
| その他未払費用 | 315,000 | 81,364 |
| 流動負債合計 | 78,190,760 | 66,225,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,190,760 | 66,225,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,006,787,978 | 6,939,295,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,647,914,052 | -1,964,444,275 |
| （分配準備積立金） | 1,541,645,458 | 1,186,490,277 |
| 元本等合計 | 6,358,873,926 | 4,974,851,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,358,873,926 | 4,974,851,449 |
| 負債純資産合計 | 6,437,064,686 | 5,041,076,461 |
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