東欧・ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,546,167 | 44,264,414 |
| 親投資信託受益証券 | 4,949,520,116 | 2,898,916,512 |
| 未収入金 | 21,010,000 | － |
| 未収利息 | 178 | 97 |
| 流動資産合計 | 5,041,076,461 | 2,943,181,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,041,076,461 | 2,943,181,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,551,703 | 3,086,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,597 | 2,044,429 |
| 未払委託者報酬 | 45,965,348 | 35,777,443 |
| その他未払費用 | 81,364 | 63,314 |
| 流動負債合計 | 66,225,012 | 40,971,684 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,225,012 | 40,971,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,939,295,724 | 5,595,628,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,964,444,275 | -2,693,419,191 |
| （分配準備積立金） | 1,186,490,277 | 976,424,609 |
| 元本等合計 | 4,974,851,449 | 2,902,209,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,974,851,449 | 2,902,209,339 |
| 負債純資産合計 | 5,041,076,461 | 2,943,181,023 |
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