東欧・ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,264,414 | 37,353,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,898,916,512 | 2,700,735,256 |
| 未収利息 | 97 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,943,181,023 | 2,738,088,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,943,181,023 | 2,738,088,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,086,498 | 1,151,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,429 | 1,349,252 |
| 未払委託者報酬 | 35,777,443 | 23,611,840 |
| その他未払費用 | 63,314 | 41,763 |
| 流動負債合計 | 40,971,684 | 26,154,596 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,971,684 | 26,154,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,595,628,530 | 4,576,332,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,693,419,191 | -1,864,398,622 |
| （分配準備積立金） | 976,424,609 | 874,594,111 |
| 元本等合計 | 2,902,209,339 | 2,711,934,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,902,209,339 | 2,711,934,197 |
| 負債純資産合計 | 2,943,181,023 | 2,738,088,793 |
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