東欧・ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,353,452 | 31,496,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,735,256 | 2,797,294,814 |
| 未収入金 | － | 12,990,000 |
| 未収利息 | 85 | 51 |
| 流動資産合計 | 2,738,088,793 | 2,841,781,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,738,088,793 | 2,841,781,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,151,741 | 2,891,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,252 | 1,485,184 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,840 | 25,990,597 |
| その他未払費用 | 41,763 | 45,977 |
| 流動負債合計 | 26,154,596 | 30,413,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,154,596 | 30,413,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,576,332,819 | 3,654,594,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,398,622 | -843,225,700 |
| （分配準備積立金） | 874,594,111 | 745,131,823 |
| 元本等合計 | 2,711,934,197 | 2,811,368,428 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,711,934,197 | 2,811,368,428 |
| 負債純資産合計 | 2,738,088,793 | 2,841,781,512 |
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