日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,733,710 | 117,847,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,156,066 | 1,258,458,434 |
| 未収利息 | 652 | 383 |
| 流動資産合計 | 1,493,890,428 | 1,376,306,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,493,890,428 | 1,376,306,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,086,800 | 14,791,680 |
| 未払受託者報酬 | 639,517 | 689,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,552,025 | 11,381,445 |
| その他未払費用 | 79,877 | 86,160 |
| 流動負債合計 | 14,358,219 | 26,949,071 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,358,219 | 26,949,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,838,989 | 2,312,831,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,306,780 | -963,474,910 |
| （分配準備積立金） | 43,076,286 | 28,322,905 |
| 元本等合計 | 1,479,532,209 | 1,349,357,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,479,532,209 | 1,349,357,037 |
| 負債純資産合計 | 1,493,890,428 | 1,376,306,108 |
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