日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月11日 | 2010年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,847,291 | 52,882,131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,458,434 | 985,585,606 |
| 未収利息 | 383 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,376,306,108 | 1,038,467,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,376,306,108 | 1,038,467,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,791,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 689,786 | 466,499 |
| 未払委託者報酬 | 11,381,445 | 7,697,210 |
| その他未払費用 | 86,160 | 58,248 |
| 流動負債合計 | 26,949,071 | 8,221,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,949,071 | 8,221,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,831,947 | 1,958,841,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -963,474,910 | -928,595,363 |
| （分配準備積立金） | 28,322,905 | 25,301,923 |
| 元本等合計 | 1,349,357,037 | 1,030,245,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,349,357,037 | 1,030,245,923 |
| 負債純資産合計 | 1,376,306,108 | 1,038,467,880 |
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