日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月11日 | 2011年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,882,131 | 28,052,565 |
| 親投資信託受益証券 | 985,585,606 | 908,584,589 |
| 未収利息 | 143 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,038,467,880 | 936,637,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,038,467,880 | 936,637,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 466,499 | 422,095 |
| 未払委託者報酬 | 7,697,210 | 6,964,473 |
| その他未払費用 | 58,248 | 52,695 |
| 流動負債合計 | 8,221,957 | 7,439,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,221,957 | 7,439,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,958,841,286 | 1,902,277,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -928,595,363 | -973,079,171 |
| （分配準備積立金） | 25,301,923 | 26,732,136 |
| 元本等合計 | 1,030,245,923 | 929,197,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,030,245,923 | 929,197,959 |
| 負債純資産合計 | 1,038,467,880 | 936,637,222 |
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