日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月11日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,052,565 | 12,003,318 |
| 親投資信託受益証券 | 908,584,589 | 890,311,381 |
| 未収利息 | 68 | 29 |
| 流動資産合計 | 936,637,222 | 902,314,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 936,637,222 | 902,314,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 422,095 | 394,089 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,473 | 6,502,371 |
| その他未払費用 | 52,695 | 49,198 |
| 流動負債合計 | 7,439,263 | 6,945,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,439,263 | 6,945,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,277,130 | 1,877,411,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -973,079,171 | -982,042,161 |
| （分配準備積立金） | 26,732,136 | 32,868,797 |
| 元本等合計 | 929,197,959 | 895,369,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 929,197,959 | 895,369,070 |
| 負債純資産合計 | 936,637,222 | 902,314,728 |
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