日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年8月14日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,003,318 | 67,897,886 |
| 親投資信託受益証券 | 890,311,381 | 1,323,242,445 |
| 未収利息 | 29 | 91 |
| 流動資産合計 | 902,314,728 | 1,391,140,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 902,314,728 | 1,391,140,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 394,089 | 567,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,502,371 | 9,370,874 |
| その他未払費用 | 49,198 | 70,928 |
| 流動負債合計 | 6,945,658 | 10,009,730 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,945,658 | 10,009,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,877,411,231 | 1,927,335,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -982,042,161 | -546,204,840 |
| （分配準備積立金） | 32,868,797 | 50,927,647 |
| 元本等合計 | 895,369,070 | 1,381,130,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 895,369,070 | 1,381,130,692 |
| 負債純資産合計 | 902,314,728 | 1,391,140,422 |
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