剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月12日	第10期中間計算期間自 平成26年 8月12日至 平成27年 2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,502,062	1,345,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△546,204,840	△370,328,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,008,719	4,506,919
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,008,719	4,506,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,343,046	508,494
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,343,046	508,494
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△427,749,174	△186,115,720

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#2 中間注記表（連結）

2015/05/08 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2015/05/08 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/05/08 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 8月11日現在	平成27年 2月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,397,214,717	1,366,130,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,137,005	255,942,213

注記表

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