日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,078,366 | 44,444,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,302,973 | 1,622,006,405 |
| 未収利息 | 30 | 24 |
| 流動資産計 | 1,500,381,369 | 1,666,450,470 |
| 資産の部合計 | 1,500,381,369 | 1,666,450,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 608,932 | 689,202 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,300 | 11,371,642 |
| その他未払費用 | 76,055 | 86,090 |
| 流動負債計 | 10,732,287 | 12,146,934 |
| 負債の部合計 | 10,732,287 | 12,146,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,977,851 | 1,840,419,256 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -186,115,720 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -370,328,769 | － |
| （分配準備積立金） | 71,170,961 | 70,305,663 |
| 元本等合計 | 1,489,649,082 | 1,654,303,536 |
| 純資産の部合計 | 1,489,649,082 | 1,654,303,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,381,369 | 1,666,450,470 |
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