日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月11日 | 2016年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,006,567 | 42,436,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,038,531 | 1,407,104,493 |
| 未収利息 | 23 | 88 |
| 流動資産計 | 1,898,045,121 | 1,449,540,804 |
| 資産の部合計 | 1,898,045,121 | 1,449,540,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,249,036 | － |
| 未払解約金 | 7,114,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 777,311 | 737,444 |
| 未払委託者報酬 | 12,825,586 | 12,167,815 |
| その他未払費用 | 97,103 | 92,118 |
| 流動負債計 | 39,063,836 | 12,997,377 |
| 負債の部合計 | 39,063,836 | 12,997,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,903,681 | 1,822,298,948 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -385,755,521 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 34,077,604 | － |
| （分配準備積立金） | 440,433,506 | 439,458,548 |
| 元本等合計 | 1,858,981,285 | 1,436,543,427 |
| 純資産の部合計 | 1,858,981,285 | 1,436,543,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,045,121 | 1,449,540,804 |
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