日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び同規則第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/11 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 2月27日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日	第21期中間計算期間自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日
営業収益
受取利息	65,123	99,145
有価証券売買等損益	226,072,133	490,620,419
営業収益合計	226,137,256	490,719,564
営業費用
受託者報酬	1,072,616	1,089,907
委託者報酬	*117,698,007	*117,983,342
その他費用	134,015	136,173
営業費用合計	18,904,638	19,209,422
営業利益又は営業損失(△)	207,232,618	471,510,142
経常利益又は経常損失(△)	207,232,618	471,510,142
中間純利益又は中間純損失(△)	207,232,618	471,510,142
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,384,561	617,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	294,519,270	378,154,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,485,245	568,310
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,485,245	568,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,171,824	2,560,522
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,171,824	2,560,522
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	494,680,748	847,054,570

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/11 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)2026/05/11 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(2026年2月末日現在)

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 8月12日現在	2026年 2月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		67,573,581	8,766,048
コール・ローン		83,218,702	74,364,958
株式		5,394,953,760	6,656,057,840
未収配当金		5,605,505	5,118,650
未収利息		1,037	1,436
流動資産合計		5,551,352,585	6,744,308,932
資産合計		5,551,352,585	6,744,308,932
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,593,337,202	1,589,801,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,958,015,383	5,154,507,496
元本等合計		5,551,352,585	6,744,308,932
純資産合計	*2	5,551,352,585	6,744,308,932
負債純資産合計		5,551,352,585	6,744,308,932

注記表

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