日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

第21期

資料

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/13-2026/08/12)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/13-2026/08/12)で絞込み

個別

2025年8月12日: 5億9435万
2026年2月12日 -0.68%: 5億9033万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識され計上します。成功報酬は、一部の投資信託につき、契約で指定された日に一定の条件を満たし支払われることが確定した時点で認識され計上します。
(2) 運用受託報酬
2026/05/11 9:06

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