日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/13-2026/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 194,184,358 | 4,840,444 |
| コール・ローン | 239,143,317 | 41,062,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,391,278 | 2,741,011,697 |
| 未収利息 | 2,980 | 793 |
| 流動資産計 | 2,673,721,933 | 2,786,915,839 |
| 資産の部合計 | 2,673,721,933 | 2,786,915,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 347,089,155 | － |
| 未払解約金 | 1,557,684 | 2,877,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,049 | 1,089,907 |
| 未払委託者報酬 | 17,457,756 | 17,983,342 |
| その他未払費用 | 132,196 | 136,173 |
| 流動負債計 | 367,294,840 | 22,086,714 |
| 負債の部合計 | 367,294,840 | 22,086,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,273,084 | 1,917,774,555 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 847,054,570 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 378,154,009 | － |
| （分配準備積立金） | 594,356,071 | 590,334,854 |
| 元本等合計 | 2,306,427,093 | 2,764,829,125 |
| 純資産の部合計 | 2,306,427,093 | 2,764,829,125 |
| 負債・純資産合計 | 2,673,721,933 | 2,786,915,839 |
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