半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/13-2026/08/12)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,787,985,331 | 99.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,091,319 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 2,810,076,650 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,757,295,780 | 98.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 102,559,486 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 6,859,855,266 | 100.00 | |
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