半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,444,338,561 | 98.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,339,097 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,472,677,658 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,399,066,360 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,327,354 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,444,393,714 | 100.00 | |
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