有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,662,725,615 | 97.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,562,614 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 1,706,288,229 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,628,161,260 | 97.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 34,596,197 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,662,757,457 | 100.00 | |
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