半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,226,810,569 | 93.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,680,917 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,375,491,486 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,042,588,560 | 98.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,896,117 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 5,136,484,677 | 100.00 | |
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