有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,173,929,587 | 97.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,850,431 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 2,221,780,018 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,914,541,110 | 98.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,632,948 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 4,970,174,058 | 100.00 | |
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