有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,786,058,171 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,811,625 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,794,869,796 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,708,869,630 | 95.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 77,205,957 | 4.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,786,075,587 | 100.00 | |
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