有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,368,295,574 | 98.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,518,329 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,412,813,903 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,547,840,730 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,651,089 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 5,602,491,819 | 100.00 | |
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