有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,269,117,773 | 98.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,859,666 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 2,304,977,439 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,463,094,880 | 97.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 129,720,561 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 5,592,815,441 | 100.00 | |
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