有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,529,925,924 | 97.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,565,410 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,565,491,334 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,486,862,250 | 97.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,104,079 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,529,966,329 | 100.00 | |
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