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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,782,143,965 | 98.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,312,850 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,803,456,815 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,988,821,510 | 98.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,086,055 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 4,064,907,565 | 100.00 | |
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