有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,897,115,432 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,484,761 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,927,600,193 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,329,801,050 | 98.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 62,419,884 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 4,392,220,934 | 100.00 | |
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