有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,791,662,943 | 98.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,189,336 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,821,852,279 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,744,202,300 | 97.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,451,556 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,791,653,856 | 100.00 | |
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