半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,170,988,068 | 97.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,414,924 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 2,227,402,992 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,913,393,300 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,728,780 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 4,992,122,080 | 100.00 | |
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