半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,853,376,563 | 99.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,171,399 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,864,547,962 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,788,750,130 | 96.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,630,169 | 3.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,853,380,299 | 100.00 | |
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