- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,971,675,190 | 99.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,316,319 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,988,991,509 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,910,641,650 | 96.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 61,043,190 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,971,684,840 | 100.00 | |
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