半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,696,696,434 | 97.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,985,257 | 2.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,746,681,691 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,663,069,240 | 98.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,658,069 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,696,727,309 | 100.00 | |
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