有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,475,631,023 | 98.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,166,922 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 1,498,797,945 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,432,383,860 | 97.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,271,936 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,475,655,796 | 100.00 | |
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