有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,265,558,043 | 97.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,069,885 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 2,331,627,928 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,079,516,580 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,065,589 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 5,129,582,169 | 100.00 | |
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