半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,638,848,591 | 98.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,185,018 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 2,684,033,609 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,243,555,970 | 98.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,143,392 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 6,307,699,362 | 100.00 | |
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