有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,301,139,074 | 96.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 84,109,009 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 2,385,248,083 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,474,940,820 | 99.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,137,717 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 5,524,078,537 | 100.00 | |
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