半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【投資状況】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,358,459,323 | 98.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,106,009 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 2,393,565,332 | 100.00 | |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,534,546,370 | 98.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,822,864 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 5,609,369,234 | 100.00 | |
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