半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,688,803,672 | 98.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,647,256 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,708,450,928 | 100.00 | |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,646,058,400 | 97.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,755,277 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,688,813,677 | 100.00 | |
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