日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,836,585 | 3,624,662 |
| コール・ローン | 29,854,654 | 29,496,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,137,594 | 1,707,658,357 |
| 流動資産計 | 1,520,828,833 | 1,740,780,017 |
| 資産の部合計 | 1,520,828,833 | 1,740,780,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 644,675 | 698,143 |
| 未払委託者報酬 | 10,637,118 | 11,519,326 |
| 未払利息 | 18 | 55 |
| その他未払費用 | 80,931 | 87,578 |
| 流動負債計 | 11,362,742 | 12,305,102 |
| 負債の部合計 | 11,362,742 | 12,305,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,056,740 | 1,824,802,166 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -96,327,251 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -320,590,649 | － |
| （分配準備積立金） | 444,002,237 | 442,707,977 |
| 元本等合計 | 1,509,466,091 | 1,728,474,915 |
| 純資産の部合計 | 1,509,466,091 | 1,728,474,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,828,833 | 1,740,780,017 |
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