日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,574,249 | 1,906,041 |
| コール・ローン | 40,383,411 | 35,900,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,714,106 | 1,984,371,716 |
| 流動資産計 | 1,816,671,766 | 2,022,177,913 |
| 資産の部合計 | 1,816,671,766 | 2,022,177,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 765,802 | 878,920 |
| 未払委託者報酬 | 12,635,660 | 14,502,073 |
| 未払利息 | 36 | 23 |
| その他未払費用 | 96,356 | 110,254 |
| 流動負債計 | 13,497,854 | 15,491,270 |
| 負債の部合計 | 13,497,854 | 15,491,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,989,672 | 1,816,553,277 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 190,133,366 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -15,815,760 | － |
| （分配準備積立金） | 469,851,490 | 466,921,542 |
| 元本等合計 | 1,803,173,912 | 2,006,686,643 |
| 純資産の部合計 | 1,803,173,912 | 2,006,686,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,671,766 | 2,022,177,913 |
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