半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2020年 8月11日現在) | 第16期中間計算期間末 (2021年 2月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,156,375 | 19,848,808 |
| コール・ローン | 90,057,357 | 145,756,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,447,894 | 2,323,005,618 |
| 流動資産合計 | 1,926,661,626 | 2,488,611,233 |
| 資産合計 | 1,926,661,626 | 2,488,611,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,502,127 | - |
| 未払解約金 | - | 7,143 |
| 未払受託者報酬 | 778,733 | 933,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,849,135 | 15,409,892 |
| 未払利息 | 82 | 86 |
| その他未払費用 | 97,518 | 117,747 |
| 流動負債合計 | 50,227,595 | 16,468,803 |
| 負債合計 | 50,227,595 | 16,468,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,825,106,398 | *1 1,936,943,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 535,199,274 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,327,633 | - |
| (分配準備積立金) | 518,157,372 | 517,096,791 |
| 元本等合計 | 1,876,434,031 | 2,472,142,430 |
| 純資産合計 | *2 1,876,434,031 | *2 2,472,142,430 |
| 負債純資産合計 | 1,926,661,626 | 2,488,611,233 |
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