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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)

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【提出】: 2023/05/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2022年 8月12日現在)	第18期中間計算期間末 (2023年 2月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	26,369,684	6,681,611
コール・ローン	201,271,321	69,481,392
親投資信託受益証券	2,182,916,304	2,176,686,199
流動資産合計	2,410,557,309	2,252,849,202
資産合計	2,410,557,309	2,252,849,202
負債の部
流動負債
未払収益分配金	146,094,081	-
未払解約金	10,597,133	1,065,017
未払受託者報酬	1,012,818	980,878
未払委託者報酬	16,711,354	16,184,432
未払利息	102	285
その他未払費用	127,310	123,001
流動負債合計	174,542,798	18,353,613
負債合計	174,542,798	18,353,613
純資産の部
元本等
元本	*1 2,087,058,313	*1 2,079,810,471
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	-	154,685,118
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,956,198	-
(分配準備積立金)	448,295,307	437,345,973
元本等合計	2,236,014,511	2,234,495,589
純資産合計	*2 2,236,014,511	*2 2,234,495,589
負債純資産合計	2,410,557,309	2,252,849,202

開示資料

決算

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