世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,080,707 | 88,007,396 |
| 親投資信託受益証券 | 21,529,280,081 | 19,870,315,681 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 246 | － |
| 流動資産計 | 21,742,361,034 | 20,013,323,077 |
| 資産の部合計 | 21,742,361,034 | 20,013,323,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,295,740 | 33,618,129 |
| 未払解約金 | 27,037,218 | 8,045,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,603 | 929,085 |
| 未払委託者報酬 | 21,495,668 | 19,510,814 |
| 未払利息 | － | 118 |
| その他未払費用 | 40,935 | 37,155 |
| 流動負債計 | 84,893,164 | 62,140,991 |
| 負債の部合計 | 84,893,164 | 62,140,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,530,493,349 | 22,412,086,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,025,479 | -2,460,903,943 |
| （分配準備積立金） | 1,206,999,767 | 1,164,928,487 |
| 元本等合計 | 21,657,467,870 | 19,951,182,086 |
| 純資産の部合計 | 21,657,467,870 | 19,951,182,086 |
| 負債・純資産合計 | 21,742,361,034 | 20,013,323,077 |
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