世界三資産バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/13 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/11/13 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/11/13 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額とします。

2025/11/13 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年9月1日設定)。2025/11/13 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/13 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/13 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/13 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月27日	臨時報告書
2025年 5月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月15日	有価証券報告書
2025年 5月26日	臨時報告書

2025/11/13 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2025/11/13 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/13 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/13 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/11/13 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
世界三資産バランスファンド
該当事項はありません。
(参考)世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)世界REITマザーファンド
該当事項はありません。2025/11/13 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。2025/11/13 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

2025/11/13 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国のREITの三資産を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2025/11/13 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/11/13 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/11/13 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	当期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
営業収益
受取利息	69,893	116,964
有価証券売買等損益	243,124,413	368,204,867
営業収益合計	243,194,306	368,321,831
営業費用
受託者報酬	3,430,902	3,141,455
委託者報酬	72,048,864	65,970,576
その他費用	137,179	125,601
営業費用合計	75,616,945	69,237,632
営業利益又は営業損失(△)	167,577,361	299,084,199
経常利益又は経常損失(△)	167,577,361	299,084,199
当期純利益又は当期純損失(△)	167,577,361	299,084,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	488,003	233,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,228,968,703	2,221,543,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,550,354	24,844,012
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,550,354	24,844,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,993,367	84,992,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,993,367	84,992,885
分配金	89,071,468	86,383,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,221,543,580	2,373,861,375

2025/11/13 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/13 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/11/13 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/11/13 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/13 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2025/11/13 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/11/13 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

世界三資産バランスファンド
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,867,076,156	円
Ⅱ 負債総額	21,378,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,845,697,167	円
Ⅳ 発行済口数	9,307,385,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2727	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,867,076,156円Ⅱ 負債総額21,378,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,845,697,167円Ⅳ 発行済口数9,307,385,098口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2727円(参考)世界債券マザーファンド
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,762,220,333	円
Ⅱ 負債総額	2,593,117,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,169,103,082	円
Ⅳ 発行済口数	3,600,612,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2688	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,762,220,333円Ⅱ 負債総額2,593,117,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,169,103,082円Ⅳ 発行済口数3,600,612,702口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2688円(参考)世界株式マザーファンド

2025/11/13 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/13 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
世界三資産バランスファンド

2025/11/13 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/11/13 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/13 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/11/13 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/11/13 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/13 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/13 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="889" alt="">2025/11/13 9:03

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	294,907,529
コール・ローン	37,372,548
国債証券	7,717,760,391
派生商品評価勘定	9,111,403
未収入金	4,546,051
未収利息	76,690,471
前払費用	26,954,893
流動資産合計	8,167,343,286
資産合計	8,167,343,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,420,685
未払金	1,646,745
未払解約金	21,000,000
流動負債合計	30,067,430
負債合計	30,067,430
純資産の部
元本等
元本	3,645,663,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,491,611,994
元本等合計	8,137,275,856
純資産合計	8,137,275,856
負債純資産合計	8,167,343,286

注記表

2025/11/13 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	55,713,389
コール・ローン	15,480,464
株式	2,475,755,707
未収入金	7,298,146
未収配当金	3,338,947
未収利息	207
流動資産合計	2,557,586,860
資産合計	2,557,586,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	106,407
未払金	3,127,161
未払解約金	6,000,000
流動負債合計	9,233,568
負債合計	9,233,568
純資産の部
元本等
元本	345,503,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,202,849,335
元本等合計	2,548,353,292
純資産合計	2,548,353,292
負債純資産合計	2,557,586,860

注記表

2025/11/13 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	230,657,108
コール・ローン	392,035,754
投資証券	29,965,708,463
派生商品評価勘定	100,292
未収入金	206,692,335
未収配当金	56,471,160
未収利息	5,257
流動資産合計	30,851,670,369
資産合計	30,851,670,369
負債の部
流動負債
未払金	255,678,153
未払解約金	92,198,000
流動負債合計	347,876,153
負債合計	347,876,153
純資産の部
元本等
元本	5,745,014,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,758,779,654
元本等合計	30,503,794,216
純資産合計	30,503,794,216
負債純資産合計	30,851,670,369

注記表

2025/11/13 9:03