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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/14 9:06
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	3,444,141,296	2.3978	8,258,362,000	2.3905	8,233,219,768	69.50
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	293,994,205	8.5025	2,499,685,729	8.3377	2,451,235,483	20.69
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	193,151,928	6.0562	1,169,766,707	5.8202	1,124,182,851	9.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	15,945.97	1,116,218,510	15,923.36	1,114,635,236	4.25	2035/5/15	13.53
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000	2,519.53	566,895,841	2,506.44	563,951,238	2.88	2033/2/25	6.84
3	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,000,000	18,131.54	543,946,374	18,125.67	543,770,300	2.5	2031/4/16	6.60
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,900,000	18,225.81	528,548,737	18,034.70	523,006,454	2.7	2031/2/25	6.35
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	19,018.25	399,383,344	18,429.03	387,009,772	3.85	2034/7/1	4.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	16,066.64	353,466,103	15,975.50	351,461,188	3.875	2029/9/30	4.26
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,600,000	21,389.36	342,229,884	20,781.09	332,497,585	4.25	2032/6/7	4.03
8	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1,500,000	21,474.83	322,122,523	20,810.72	312,160,852	4.75	2035/10/22	3.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,945.40	302,962,759	15,607.03	296,533,660	4.75	2055/8/15	3.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	16,250.20	292,503,658	16,382.07	294,877,415	4.625	2035/2/15	3.58
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000	18,016.38	288,262,196	17,731.89	283,710,326	2.6	2035/8/15	3.44
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000	16,739.64	284,574,005	16,290.65	276,941,214	2.9	2056/8/15	3.36
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	18,766.99	262,737,943	18,384.15	257,378,189	3.45	2034/10/31	3.12
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	16,006.18	256,099,031	15,762.54	252,200,698	3.625	2030/10/31	3.06
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,229.06	162,290,691	16,066.06	160,660,662	4.75	2041/2/15	1.95
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	18,047.54	162,427,896	17,607.36	158,466,240	3.2	2035/5/25	1.92
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	900,000	17,870.02	160,830,183	17,532.37	157,791,351	4.375	2054/7/31	1.91
18	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第18回	153,000,000	93.57	143,172,210	87.42	133,760,250	3.1	2065/3/20	1.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	15,889.94	127,119,589	15,731.31	125,850,540	3.875	2032/12/31	1.52
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,492.06	124,603,344	2,486.98	124,349,311	2.89	2031/11/18	1.51
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000	11,293.78	124,231,682	11,245.39	123,699,315	3.25	2035/12/1	1.50
22	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000	19,080.14	114,480,854	18,727.99	112,367,971	3.45	2030/10/20	1.36
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	600,000	17,864.68	107,188,105	17,951.41	107,708,469	3.4	2036/6/22	1.30
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000	17,751.33	97,632,353	17,423.95	95,831,725	2.5	2035/7/15	1.16
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	15,388.45	92,330,701	15,559.88	93,359,298	3.875	2034/8/15	1.13
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000	3,969.41	79,388,342	3,944.43	78,888,673	3.336	2030/5/15	0.95
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	839.97	75,597,740	838.31	75,448,558	7.75	2031/5/29	0.91
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	15,970.41	63,881,652	15,632.32	62,529,317	3.75	2032/10/31	0.75
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000	10,409.72	62,458,373	10,060.50	60,363,046	2.5	2030/5/21	0.73
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	63,000,000	96.31	60,675,750	94.85	59,758,020	1.7	2035/9/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,866	77,128.54	143,921,860	57,390.52	107,090,719	4.36
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,853	45,221.79	83,795,978	46,910.39	86,924,954	3.54
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,100	33,814.90	71,011,304	39,431.20	82,805,529	3.37
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,549	29,027.81	44,964,082	43,727.18	67,733,402	2.76
5	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	6,590	7,583.55	49,975,602	8,134.69	53,607,636	2.18
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	5,771	5,467.00	31,550,094	8,887.00	51,286,911	2.09
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	1,627	22,651.96	36,854,739	31,025.63	50,478,701	2.05
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	3,940	13,289.35	52,360,073	12,278.78	48,378,409	1.97
9	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	2,113	21,204.83	44,805,809	17,578.80	37,144,017	1.51
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,356	27,315.38	37,039,664	26,353.02	35,734,696	1.45
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	1,600	34,705.31	55,528,498	22,191.34	35,506,150	1.44
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	430	87,296.90	37,537,668	78,980.72	33,961,710	1.38
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	950	34,898.60	33,153,676	35,729.98	33,943,483	1.38
14	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	11,569	3,491.05	40,387,991	2,836.27	32,812,822	1.33
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,985	19,779.03	39,261,380	16,288.57	32,332,820	1.31
16	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	210	173,296.37	36,392,238	149,337.51	31,360,878	1.27
17	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	1,656	12,255.64	20,295,345	17,634.35	29,202,484	1.19
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,245	24,472.06	30,467,723	23,137.83	28,806,603	1.17
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,336	11,156.29	26,061,100	12,194.04	28,485,295	1.16
20	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	710	37,202.47	26,413,759	38,248.09	27,156,146	1.10
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,230	10,321.49	23,016,944	11,213.98	25,007,183	1.02
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	3,993	5,527.85	22,072,741	5,916.80	23,625,809	0.96
23	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	880	20,122.49	17,707,797	26,325.84	23,166,740	0.94
24	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	1,240	24,144.79	29,939,540	18,598.84	23,062,562	0.94
25	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	1,941	12,818.92	24,881,541	11,839.11	22,979,720	0.93
26	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	1,651	14,798.68	24,432,625	13,708.11	22,632,092	0.92
27	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	910	22,757.89	20,709,680	24,731.83	22,505,972	0.91
28	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	545	46,023.68	25,082,910	41,261.83	22,487,698	0.91
29	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	2,775	6,978.76	19,366,064	7,851.70	21,788,486	0.88
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	645	24,245.80	15,638,542	33,688.31	21,728,963	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		化学	0.39
		医薬品	0.50
		石油・石炭製品	0.31
		機械	0.62
		電気機器	1.10
		輸送用機器	0.82
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.34
		銀行業	0.65
		保険業	0.71
		不動産業	0.13
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.76
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	3.97
		建設資材	0.38
		金属・鉱業	1.69
		航空宇宙・防衛	0.89
		建設関連製品	1.61
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.73
		機械	1.53
		商業サービス・用品	0.55
		航空貨物・物流サービス	0.87
		陸上運輸	1.10
		運送インフラ	0.20
		自動車用部品	0.59
		自動車	0.30
		家庭用耐久財	0.31
		繊維・アパレル・贅沢品	0.61
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		大規模小売り	0.31
		専門小売り	2.32
		飲料	2.00
		食品	0.30
		タバコ	2.19
		家庭用品	1.34
		パーソナルケア用品	1.06
		ヘルスケア機器・用品	3.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	1.44
		医薬品	4.99
		銀行	7.32
		金融サービス	3.50
		保険	3.53
		ソフトウェア	6.95
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	4.32
		電子装置・機器・部品	1.18
		半導体・半導体製造装置	7.20
		各種電気通信サービス	2.05
		電力	2.16
		総合公益事業	0.42
		水道	0.09
		資本市場	4.38
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.32
		専門サービス	0.74
合計			97.68

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	109,219	26,365.81	2,879,647,490	31,224.56	3,410,315,656	9.39
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,136	124,219.81	2,501,290,263	154,132.31	3,103,608,275	8.55
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	83,079	18,314.25	1,521,529,909	20,589.34	1,710,542,310	4.71
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,618	27,356.17	1,302,646,255	29,154.11	1,388,260,791	3.82
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	96,376	12,441.42	1,199,054,930	13,049.40	1,257,649,514	3.46
6	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	37,836	28,009.84	1,059,780,581	29,336.38	1,109,971,319	3.05
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	232,239	5,136.94	1,192,998,830	4,334.34	1,006,604,366	2.77
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	365,204	3,540.71	1,293,081,841	2,750.77	1,004,593,814	2.76
9	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	62,406	15,559.88	971,030,379	15,604.28	973,801,197	2.68
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	210,517	4,188.85	881,825,398	4,588.55	965,969,043	2.66
11	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,659	8,019.43	743,072,591	9,154.72	848,268,016	2.33
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	132,000	5,807.27	766,560,534	5,770.06	761,649,134	2.09
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	76,788	9,907.85	760,804,488	9,365.77	719,178,777	1.98
14	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	143,097	5,021.24	718,525,754	4,919.50	703,966,779	1.94
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	43,102	17,208.53	741,722,393	15,642.65	674,229,897	1.85
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	53,320	11,255.55	600,146,033	11,973.41	638,422,392	1.75
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	109,419	6,595.11	721,630,568	5,739.69	628,031,359	1.73
18	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	62,558	9,699.91	606,807,570	9,776.66	611,608,421	1.68
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	80,093	6,838.06	547,681,349	7,503.16	600,951,267	1.65
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,952	6,820.48	572,593,004	7,050.70	591,921,038	1.63
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,360	6,321.71	685,020,924	5,381.56	583,145,928	1.60
22	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,515,993	409.39	620,644,805	380.69	577,135,684	1.59
23	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	262,037	2,328.51	610,156,485	2,025.78	530,831,829	1.46
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,938	26,878.37	509,022,597	28,007.77	530,411,307	1.46
25	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,053,276	610.73	643,269,705	497.94	524,475,835	1.44
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	114,734	5,168.22	592,971,284	4,465.44	512,338,757	1.41
27	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,046	96,944	489,180,706	96,200	485,425,200	1.33
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	75,184	6,095.08	458,253,148	5,891.12	442,918,658	1.22
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,593	10,611.64	441,370,333	9,995.69	415,751,050	1.14
30	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,321,333	307.33	406,095,565	300.29	396,790,603	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算